Trên thị trường tài chính, "sóng gió" giá cả tăng giảm diễn ra hàng ngày. Các nhà giao dịch xem biểu đồ nến và khối lượng giao dịch không chỉ là những con số; chúng phản ánh chân thực tâm lý và sức mạnh của những người tham gia thị trường. Để đưa ra quyết định tự tin hơn trên thị trường, bạn cần học cách phân tích các tín hiệu sóng này.
) Chiến lược là một công cụ có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được xu hướng và động lực của thị trường.

 

Câu chuyện nguồn gốc

Sóng Weiss được bắt nguồn từ Phương pháp Wyckoff.
Vào đầu thế kỷ 20, Richard D. Wyckoff đã phát triển một phương pháp tiếp cận có hệ thống để phân tích biến động giá và khối lượng giao dịch nhằm hiểu rõ các lực lượng đằng sau cung và cầu trên thị trường. Wyckoff tin rằng việc chỉ nhìn vào xu hướng giá có thể dẫn đến nhầm lẫn, trong khi khối lượng giao dịch mới là nhịp đập thực sự của các lực lượng thị trường.

David Weiss đã cải tiến lý thuyết của Wyckoff, giới thiệu khái niệm "sóng". Ông lập luận rằng giá thị trường không biến động theo các khoảng thời gian cố định mà tiến triển theo từng đợt sóng, mỗi đợt sóng là kết quả của động lực quyền lực giữa những người tham gia. Bằng cách tích lũy khối lượng sóng, các nhà giao dịch có thể phân biệt rõ ràng hơn ý định thực sự của người mua và người bán. Với sự phát triển của phần mềm biểu đồ, phương pháp phân tích này đã phát triển từ việc vẽ thủ công sang các công cụ trực quan hóa, giúp các nhà giao dịch áp dụng nó trên các khung thời gian và loại tài sản khác nhau.

Ý tưởng cốt lõi của phân tích sóng

Bản chất của Weiss Waves là tích hợp khối lượng vào sóng giá, từ đó lọc bỏ nhiễu thị trường và nắm bắt được sức mạnh của xu hướng. Các thành phần cốt lõi của nó bao gồm:

Sóng giá

Mỗi lần giá tăng hoặc giảm đáng kể đều tạo thành một làn sóng, ví dụ, xu hướng tăng từ mức thấp lên mức cao hoặc xu hướng giảm từ mức cao xuống mức thấp.

Sóng âm lượng

Tích lũy khối lượng trong sóng giá để quan sát các lực đẩy đằng sau biến động giá. Khối lượng tăng trong xu hướng tăng cho thấy lực mua mạnh, trong khi khối lượng tăng trong xu hướng giảm cho thấy sự thống trị của người bán.

Biểu đồ sóng

Biểu đồ sóng hiển thị khối lượng giao dịch tích lũy tương ứng với các sóng giá dưới dạng biểu đồ thanh, giúp bạn dễ dàng nhận biết xu hướng, sự đảo chiều, mức hỗ trợ và kháng cự chỉ trong nháy mắt.

So với phương pháp phân tích khối lượng truyền thống, Weiss Wave tập trung vào sự tích tụ của sóng thay vì một đường K duy nhất, cho phép các nhà giao dịch nắm bắt xu hướng một cách tổng thể và giảm thiểu nhiễu ngắn hạn.

Tín hiệu sóng và ứng dụng của chúng

Trong giao dịch trong ngày, chúng ta thường gặp các mô hình sóng sau:

Nỗ lực quảng bá được rút ngắn

Bước sóng và âm lượng giảm cho thấy xu hướng này có thể đang yếu đi.

Sóng củng cố

Giá đang dao động trong một phạm vi và bước đột phá tiếp theo có thể mang lại cơ hội.

Lò xo/Đẩy lên

Sự đột phá giả tạo sẽ kích hoạt lệnh dừng lỗ, cho phép các tổ chức tích lũy vị thế và sau đó thúc đẩy sự đảo ngược giá.

Ý nghĩa thực tiễn: Việc nắm vững phương pháp giao dịch mùa xuân có thể giúp bạn nắm bắt các cơ hội giao dịch có xác suất cao trên biểu đồ ngắn hạn.

Nỗ lực lớn, phần thưởng nhỏ

Khối lượng giao dịch lớn, nhưng mức độ thay đổi giá bị hạn chế và đà xu hướng không đủ.

Cảm hứng giao dịch: Xác định “năng lượng lãng phí” và tránh mù quáng chạy theo giá tăng và giảm.

Tín hiệu phân kỳ

Khi giá tạo ra mức cao/thấp mới mà không có sóng di chuyển đồng bộ, điều này báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng.

Mẹo vận hành: Kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự với các đường xu hướng để nắm bắt cơ hội đảo chiều.

Ví dụ về chiến lược giao dịch

Chiến lược 1: Theo dõi xu hướng

Vào lệnh mua dài hạn: Cột sóng chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây và giá phục hồi từ mức hỗ trợ.

Vào lệnh bán: Thanh sóng chuyển từ màu xanh sang màu đỏ và giá chạm ngưỡng kháng cự.

Cắt lỗ: mức hỗ trợ/kháng cự của sóng trước; Chốt lời: điểm cao và thấp trước hoặc thiết lập mức độ ưa thích rủi ro.

Chiến lược 2: Kết hợp với Nến đảo chiều

Mô hình Morning Star + thanh sóng xanh → cơ hội tiếp tục tăng giá

Evening Star + Red Wave Bar → Cơ hội tiếp tục ngắn hạn

Kết hợp với hỗ trợ và kháng cự, dừng lỗ và chốt lời để tăng cường tính mạnh mẽ của chiến lược

Tại sao nên chọn Weiss Wave?

Đánh giá xu hướng rõ ràng hơn: lọc bỏ nhiễu ngắn hạn và nắm bắt các dải chính.

Tín hiệu đảo chiều rất trực quan: khối lượng tích lũy cho thấy đà thị trường đang suy giảm.

Áp dụng cho nhiều biểu đồ: Có thể sử dụng biểu đồ Renko, Tick và Delta với tính linh hoạt cao.

Rủi ro có thể quản lý: Thực hành với tài khoản demo để xác minh chiến lược của bạn mà không bị áp lực về tài chính.

Sóng Weiss không chỉ là một chỉ báo kỹ thuật; chúng là một hình thức tư duy thị trường. Bằng cách học cách diễn giải các lực lượng thị trường từ sóng, bạn sẽ khám phá ra logic đằng sau những đợt tăng và giảm, và đưa ra quyết định giao dịch với sự tự tin hơn.

Tại EagleTrader, các nhà giao dịch có thể liên tục kiểm tra và xác thực chiến lược của mình trong môi trường mô phỏng, dần dần tích lũy kinh nghiệm và cải thiện khả năng phán đoán giữa những thăng trầm của thị trường. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi nhà giao dịch đều có thể phát triển thông qua sự kết hợp giữa học tập và thực hành này, chuyển từ việc hiểu thị trường sang kiểm soát nó, và cuối cùng là tìm ra phong cách giao dịch độc đáo của riêng mình.