Đầu cơ có kỷ luật: Kiếm lời từ các chỉ số của Hoa Kỳ bất chấp sự suy giảm giữa chu kỳ

Trong phần tiếp theo của loạt bài về các nhà giao dịch thành công trên EagleTrader, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nhà giao dịch đã chứng minh rằng scalping không nhất thiết phải là giao dịch liều lĩnh. Bằng cách áp dụng kỷ luật, chỉ tập trung vào một loại tài sản và kiểm soát rủi ro, anh ấy đã tăng trưởng đều đặn tài khoản 200.000 đô la của mình—mặc dù có một đợt sụt giảm mạnh giữa chu kỳ.

Đường cong cân bằng gợn sóng

Đường cong vốn chủ sở hữu cho thấy một câu chuyện rõ ràng: một đợt tăng giá mạnh vào đầu năm, sau đó là mức giảm mạnh 10.000 đô la trong bốn ngày, trước khi phục hồi và cuối cùng đạt được lợi nhuận 10.000 đô la. $15,576.55 (7.7%)Mặc dù đây không phải là mức lợi nhuận lớn nhất mà chúng ta thấy trong loạt bài này, nhưng khả năng phục hồi sau khoản lỗ lớn mà không mất kiểm soát chính là điều tạo nên sự khác biệt giữa các nhà giao dịch nghiêm túc.

Hiệu suất thận trọng này cũng phản ánh nhận thức rủi ro của nhà giao dịch. Bằng cách kiểm soát thua lỗ và tập trung vào các thiết lập nhất quán, anh ấy tránh được cái bẫy "giao dịch trả thù" thường gặp sau những thất bại.

Rủi ro có thể kiểm soát được

Thương nhân Điểm nhất quán là 83%. Xác nhận rằng kết quả của ông không phải là ngẫu nhiên. Ông tôn trọng hai Mức lỗ tối đa hàng ngày (-$5.537,80 hoặc -2,7%) Và Mức lỗ tối đa (-$785,60 hoặc -0,3%) Và Mức lỗ tối đa (-$785,60 hoặc -0,3%) Và Mức lỗ tối đa (-$785,60 hoặc -0,3%) Và Mức lỗ tối đa (-$785,60 hoặc -0,3%) 400"> hạn chế, chứng minh rằng quản lý rủi ro là trọng tâm trong kế hoạch của ông.

Các con số hỗ trợ phong cách này

Tỷ lệ thắng có vẻ không lớn, nhưng khi kết hợp với tỷ lệ phần thưởng/rủi ro lớn hơn 2:1, nó mang lại lợi thế có lợi nhuận. Lợi nhuận thương mại trung bình là 1.615,66 đô la, nhiều hơn gấp đôi anh ấy Mức lỗ trung bình – 741,55 đô la.

Phương pháp tập trung: Chỉ số Hoa Kỳ

Không giống như các nhà giao dịch khác mà chúng tôi đã giới thiệu, những người phân bổ giao dịch của họ trên các cặp tiền tệ Forex, vàng và tiền điện tử, nhà giao dịch này luôn tập trung vào Chỉ số Hoa Kỳ – Chủ yếu US30.cash (Dow Jones) Và US100.cash (Nasdaq).

Giao dịch dài hạn và ngắn hạn Các biện pháp được thực hiện gần như giống hệt nhau, thể hiện sự linh hoạt trong việc diễn giải các điều kiện thị trường thay vì bám víu vào những định kiến. Việc tập trung vào một tài sản duy nhất mang lại cho ông một lợi thế: hiểu sâu sắc về hành vi của một công cụ thay vì theo đuổi cơ hội trên nhiều thị trường.

Phê bình nhỏ: việc sử dụng lệnh dừng lỗ

Xem xét danh sách giao dịch cho thấy lệnh dừng lỗ không phải lúc nào cũng được đặt ngay khi mở vị thế. Mặc dù điều này không hiếm gặp đối với các nhà đầu cơ lướt sóng, nhưng nó vẫn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường biến động.

Mặt tích cực là anh ấy Không bao giờ để giao dịch qua đêm mà không có sự bảo vệ, điều này cho thấy tính kỷ luật trong việc quản lý rủi ro. Tuy nhiên, việc liên tục đặt điểm dừng khi nhập cảnh sẽ củng cố thêm phương pháp này.

Nghiên cứu tình huống: Một đợt bán khống Dow đúng thời điểm

hiện hữu Ngày 20 tháng 8, Các nhà giao dịch đã mở cửa Bán khống US30.cash (30 lô) Điều này xảy ra ngay sau khi chỉ số không thể vượt qua ngưỡng 45.000. Biểu đồ cho thấy một bóng trên dài theo sau là một vài nến đỏ - một dấu hiệu điển hình của đà giảm dần.

Không giống như một số da đầu nhanh hơn của mình, ông đã đặt một Lệnh dừng lỗ được đặt trên mức kháng cự (45.052,79), điều này bảo vệ vị thế khỏi những đợt tăng đột biến. Thị trường sau đó có xu hướng giảm, với một loạt nến giảm giá ổn định, và 20 phút Lợi nhuận vào cuối giao dịch là $3,630.60.

Mặc dù kiên nhẫn hơn một chút có thể dẫn đến biến động lớn hơn, nhưng giao dịch này là một ví dụ điển hình về phương pháp đầu cơ phi tập trung của ông: thiết lập rõ ràng, rủi ro được xác định và thực hiện tự tin.

kết luận

Mặc dù lợi nhuận cuối cùng của nhà giao dịch này là 7,7% có vẻ khiêm tốn so với những người khác trong loạt bài này, nhưng đây là một ví dụ điển hình về Đầu cơ bảo thủ trên các tài khoản lớnTập trung vào một thị trường, kiểm soát rủi ro và phục hồi sau mức thoái lui 10.000 đô la đều hướng đến một phương pháp tiếp cận có cấu trúc và đa dạng.

Nó cũng đã được chứng minh một lần nữa Sự nhất quán, kiên nhẫn và tôn trọng giới hạn rủi ro là chìa khóa thực sự cho thành công lâu dài.

Lưu ý: Vì chúng tôi không thể xác định rõ ràng chiến lược cụ thể của một nhà giao dịch dựa trên biểu đồ, nên đây hoàn toàn là ý kiến ​​của tác giả. Các nhà giao dịch tại EagleTrader được tự do lựa chọn chiến lược của riêng mình; miễn là họ không vi phạm rõ ràng Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro, thì việc lựa chọn chiến lược và thực hiện các giao dịch riêng lẻ là tùy thuộc vào họ.