Tuần giao dịch sắp tới: Dữ liệu lạm phát có thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất thêm không?

Gia nhập thị trường Một tuần quan trọng Các nhà giao dịch đang theo dõi động thái tiếp theo của Fed. Câu hỏi không còn là liệu Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất, nhưng mức tăng bao nhiêu vẫn còn phải chờ xem. Hầu hết các bên tham gia đã dự đoán mức giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng đang có đồn đoán về việc giảm thêm 50 điểm cơ bản. Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định này.

• Chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ (PPI): Đầu tiên, hãy xem xét áp lực chi phí
Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) sẽ cung cấp tín hiệu sớm về xu hướng lạm phát. Thị trường kỳ vọng chỉ số này sẽ giảm từ 0,9% xuống 0,3% hàng tháng, cho thấy chi phí đầu vào giảm nhẹ. Mặc dù ít tác động hơn CPI, nhưng mức tăng bất ngờ này có thể làm dấy lên lo ngại về lạm phát dai dẳng. Điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nghiêng về việc cắt giảm lãi suất ít hơn 25 điểm cơ bản thay vì giảm thêm 50 điểm cơ bản. Kết quả này có thể hỗ trợ đồng đô la và gây áp lực lên tâm lý rủi ro.

• Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ: Liệu lạm phát có biện minh cho việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn không?
Thị trường kỳ vọng CPI sẽ tăng 0,3% so với quý trước trong tháng 8, cao hơn một chút so với mức 0,2% của tháng 7. Mặc dù việc cắt giảm lãi suất được dự đoán rộng rãi, nhưng thông tin này có thể quyết định liệu Fed sẽ tiếp tục cắt giảm 0,2 điểm phần trăm hay cân nhắc các biện pháp mạnh tay hơn. Một con số mạnh hơn sẽ ủng hộ một cách tiếp cận thận trọng hơn, có khả năng thúc đẩy đồng đô la và lợi suất. Một con số yếu hơn sẽ củng cố lời kêu gọi nới lỏng hơn nữa và khuyến khích vị thế đầu tư rủi ro.

• Quyết định lãi suất của ECB
ECB được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng giọng điệu trong cuộc họp báo của Lagarde sẽ rất quan trọng. Với tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro tiếp tục hạ nhiệt, bất kỳ tín hiệu hay gợi ý ôn hòa nào về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai đều có thể làm đồng euro suy yếu và thúc đẩy chứng khoán châu Âu. Một thông điệp cân bằng hoặc diều hâu hơn có thể giữ cho tiền tệ ổn định trong ngắn hạn.

Date	thời gian	Instrument	Event
Wednesday, Sep. 10	2:30 PM	USD	PPI
Thursday, Sep. 11	2:15 PM	EUR	ECB Interest Rate Decision
	2:30 PM	USD	CPI
	2:45 PM	EUR	ECB Press Conference
Friday, Sep. 12	8:00 AM	GBP	GDP
		EUR	German CPI
	4:00 PM	USD	Prelim UoM Consumer Sentiment, Inflation Expectations

*All times in the table are in GMT+2

Phân tích kỹ thuật của chiến lược FVG

Chiến lược giao dịch này sử dụng 20 Và 50 Đánh giá xu hướng thị trường và Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) Xác định các khu vực mất cân bằng giá. Những mất cân bằng này, do biến động giá nhanh chóng, thường chỉ ra các điểm vào và ra có xác suất cao. Phương pháp này có thể được áp dụng cho các cặp tiền tệ như EUR/USD Và Bảng Anh và Yên Nhật, Mà còn US30 Và XAUUSDvà xem xét diễn biến giá gần đây cũng như các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Cơ hội tuần trước

XAUUSD

Bối cảnh thị trường: Vàng tiếp tục tăng trưởng bùng nổ, đạt mức cao kỷ lục mới. Động lực vẫn mạnh mẽ và cấu trúc giá phù hợp với mức FVG.

Kịch bản tăng giá (ưu tiên): Miễn là giá vẫn tôn trọng ranh giới FVG gần nhất thì xu hướng sẽ tiếp tục theo hướng có thể xảy ra.

Kịch bản giảm giá (Phương án thay thế): Có thể xảy ra sự thoái lui về bên phải nhưng cấu trúc tăng giá chung được dự đoán sẽ không bị phá vỡ trừ khi nó tiến tới mức hỗ trợ sâu hơn.

Cài đặt FVG: Một FVG hợp lệ được hình thành vào thứ Tư tuần trước và đã được kiểm tra kỹ lưỡng vào thứ Năm. Các giao dịch mua vẫn đang diễn ra.

Triển vọng thị trường hàng tuần

EUR/USD

Bối cảnh thị trường: Sau một tháng giao dịch đi ngang, EUR/USD đang bắt đầu cho thấy đà tăng. Giá đang giao dịch trên cả hai đường trung bình động, với ngưỡng hỗ trợ mở cửa cho thấy khả năng tăng giá tiếp theo. Thanh khoản trên phạm vi này vẫn là một mục tiêu hấp dẫn.

Kịch bản tăng giá (ưu tiên): Có thể đạt được mức tăng trưởng hơn nữa trong vùng thanh khoản rõ ràng, được hỗ trợ bởi các điều chỉnh EMA mang tính cấu trúc và động.

Kịch bản giảm giá (Phương án thay thế): Nếu nến hàng ngày đóng cửa dưới phạm vi hàng tháng (với khối lượng lớn), thị trường có thể di chuyển về phía vùng hỗ trợ tiếp theo được đánh dấu trên biểu đồ.

Cài đặt FVG: Không có FVG hợp lệ nào được hình thành trong tuần này. Thiết lập FVG giảm giá của tuần trước đã bị vô hiệu hóa, củng cố xu hướng tăng giá.

Bảng Anh và Yên Nhật

Bối cảnh thị trường: Cặp tiền này mở đầu tuần với sự bứt phá mạnh mẽ trên mức cao, xóa bỏ tính thanh khoản và duy trì cấu trúc lớn trên cả đường EMA 20 và EMA 50.

Kịch bản tăng giá (ưu tiên): Miễn là giá vẫn ở trên mức đột phá và cả hai đường trung bình động thì vẫn có khả năng tăng thêm theo hướng thanh khoản cao hơn.

Kịch bản giảm giá (Phương án thay thế): Việc phá vỡ dưới phạm vi này có thể dẫn đến sự sụt giảm thanh khoản và hỗ trợ, và người mua có thể quay trở lại thị trường.

Cài đặt FVG: Không có thiết lập FVG nào được hình thành trong tuần này hoặc tuần trước.

US30

Bối cảnh thị trường: Chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn dao động trong phạm vi, củng cố dưới hai mức đỉnh bằng nhau, cho thấy tính thanh khoản đang ở mức cao.

Kịch bản tăng giá (ưu tiên): Việc vượt qua mức cao tương tự có thể nhắm vào nhóm thanh khoản và mở ra không gian cho những đợt tăng giá tiếp theo.

Kịch bản giảm giá (Phương án thay thế): Không thể phá vỡ mức này có thể dẫn đến việc giảm mức hỗ trợ, khiến người mua có khả năng phản ứng.

Cài đặt FVG: Không có FVG hợp lệ nào được hình thành trong hai tuần qua do quá trình hợp nhất đang diễn ra.

Mọi thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ nhằm mục đích giáo dục về giao dịch trên thị trường tài chính và không nhằm mục đích cấu thành lời khuyên đầu tư cụ thể, khuyến nghị kinh doanh, phân tích cơ hội đầu tư hoặc lời khuyên chung tương tự về giao dịch các công cụ đầu tư. EagleTrader chỉ cung cấp các công cụ giao dịch và giáo dục mô phỏng như một dịch vụ cho các nhà giao dịch. Thông tin trên trang web này không dành cho cư dân của bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng thông tin đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định địa phương. EagleTrader không hoạt động như một nhà môi giới và không chấp nhận bất kỳ khoản tiền gửi nào. Các giải pháp công nghệ cho nền tảng EagleTrader và các nguồn dữ liệu được cung cấp bởi các nhà cung cấp thanh khoản.