สัปดาห์การซื้อขายข้างหน้า: ข้อมูลเงินเฟ้อจะผลักดันให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหรือไม่?

การเข้าสู่ตลาด สัปดาห์ที่สำคัญ เทรดเดอร์กำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟด คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่า เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยแต่การเพิ่มขึ้นจะมากน้อยแค่ไหนนั้นยังต้องรอดูกันต่อไป ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ได้กำหนดราคาการลดอัตราดอกเบี้ยไว้แล้ว 25 จุดพื้นฐาน แต่การคาดเดาว่าจะลดลงอีก 50 จุดพื้นฐานก็กำลังเกิดขึ้น ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจครั้งนี้

• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ: ก่อนอื่นมาดูแรงกดดันด้านต้นทุนกันก่อน
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะเป็นสัญญาณเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ ตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขรายเดือนจะลดลงจาก 0.9% เหลือ 0.3% ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงเล็กน้อยของต้นทุนปัจจัยการผลิต แม้ว่าจะมีผลกระทบน้อยกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แต่การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ตึงตัวขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงเล็กน้อย 25 จุดพื้นฐาน แทนที่จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 50 จุดพื้นฐาน ผลลัพธ์นี้อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง

• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ: อัตราเงินเฟ้อจะเพียงพอที่จะทำให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นหรือไม่?
ตลาดคาดการณ์ว่าดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่า 0.2% ในเดือนกรกฎาคมเล็กน้อย แม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ข่าวนี้อาจเป็นปัจจัยกำหนดว่าเฟดจะยังคงใช้มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% หรือจะพิจารณามาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นจะช่วยสนับสนุนแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทน ตัวเลขที่อ่อนตัวลงจะยิ่งตอกย้ำเสียงเรียกร้องให้ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม และกระตุ้นให้เกิดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB
เป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่น้ำเสียงในการแถลงข่าวของ Lagarde จะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจของยูโรโซนที่ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง สัญญาณหรือสัญญาณใดๆ ก็ตามที่บ่งชี้ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอาจส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงและหนุนตลาดหุ้นยุโรป ข้อความที่สมดุลหรือแข็งกร้าวมากขึ้นอาจช่วยรักษาเสถียรภาพของค่าเงินในระยะสั้น

Date	เวลา	Instrument	Event
Wednesday, Sep. 10	2:30 PM	USD	PPI
Thursday, Sep. 11	2:15 PM	EUR	ECB Interest Rate Decision
	2:30 PM	USD	CPI
	2:45 PM	EUR	ECB Press Conference
Friday, Sep. 12	8:00 AM	GBP	GDP
		EUR	German CPI
	4:00 PM	USD	Prelim UoM Consumer Sentiment, Inflation Expectations

*All times in the table are in GMT+2

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกลยุทธ์ FVG

กลยุทธ์การซื้อขายนี้ใช้ 20 และ 50 ประเมินแนวโน้มตลาดและ ช่องว่างมูลค่าเหมาะสม (FVG) ระบุพื้นที่ที่ราคาไม่สมดุล ความไม่สมดุลเหล่านี้ซึ่งเกิดจากความผันผวนของราคาอย่างรวดเร็ว มักบ่งชี้จุดเข้าและออกที่มีความน่าจะเป็นสูง วิธีการนี้สามารถนำไปใช้กับคู่สกุลเงินต่างๆ เช่น ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ และ ปอนด์อังกฤษและเยนญี่ปุ่น, อีกด้วย US30 และ XAUUSDและตรวจสอบการดำเนินการราคาล่าสุดและโอกาสการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น

โอกาสสัปดาห์ที่แล้ว

XAUUSD

ภูมิหลังตลาด: ทองคำยังคงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง และโครงสร้างราคาสอดคล้องกับระดับ FVG

สถานการณ์ขาขึ้น (ต้องการ): ตราบใดที่ราคายังคงเคารพขอบ FVG ที่ใกล้ที่สุด แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไปในเส้นทางที่น่าจะเป็นไปได้

สถานการณ์ขาลง (ทางเลือก): อาจเกิดการย่อตัวลงทางด้านขวาได้ แต่โครงสร้างขาขึ้นโดยรวมไม่น่าจะถูกทำลายได้ เว้นแต่ว่าโครงสร้างดังกล่าวจะดันเข้าหาแนวรับที่ลึกกว่า

การตั้งค่า FVG: วันพุธที่ผ่านมามี FVG ที่ถูกต้องและได้รับการทดสอบอย่างละเอียดในวันพฤหัสบดี การซื้อขายแบบ Long ยังคงดำเนินอยู่

Weekly Market Outlook

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ

ภูมิหลังตลาด: หลังจากการซื้อขายแบบ Sideway มาเป็นเวลาหนึ่งเดือน EUR/USD เริ่มแสดงโมเมนตัมขาขึ้น ราคาซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้น โดยมีแนวรับสำคัญสำหรับกำไรเพิ่มเติม สภาพคล่องที่อยู่เหนือกรอบนี้ยังคงเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ

สถานการณ์ขาขึ้น (ต้องการ): กำไรเพิ่มเติมเป็นไปได้ในโซนสภาพคล่องที่ชัดเจน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการปรับ EMA เชิงโครงสร้างและแบบไดนามิก

สถานการณ์ขาลง (ทางเลือก): หากแท่งเทียนรายวันปิดต่ำกว่าช่วงรายเดือน (โดยมีปริมาณการซื้อขายมาก) ตลาดอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่แนวรับถัดไปตามที่ทำเครื่องหมายไว้บนแผนภูมิ

การตั้งค่า FVG: สัปดาห์นี้ไม่มี FVG ที่ถูกต้องเกิดขึ้น การตั้งค่า FVG ที่เป็นขาลงของสัปดาห์ที่แล้วไม่ถูกต้อง ตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้น

ปอนด์อังกฤษและเยนญี่ปุ่น

ภูมิหลังตลาด: ทั้งคู่เปิดสัปดาห์ด้วยการทะลุแนวรับที่แข็งแกร่งเหนือช่วงสูง ทำให้สภาพคล่องหมดลง และรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่เหนือเส้น EMA 20 และ 50

สถานการณ์ขาขึ้น (ต้องการ): ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือระดับการทะลุและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง กำไรเพิ่มเติมเพื่อสภาพคล่องที่สูงขึ้นยังคงเป็นไปได้

สถานการณ์ขาลง (ทางเลือก): หากหลุดต่ำกว่าช่วงนี้ อาจทำให้สภาพคล่องและการสนับสนุนลดลง และผู้ซื้ออาจกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง

การตั้งค่า FVG: ไม่มีการตั้งค่า FVG เกิดขึ้นสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่แล้ว

US30

ภูมิหลังตลาด: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ยังคงอยู่ในกรอบแคบ โดยรวมตัวกันต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เท่ากัน 2 จุด ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาพคล่องยังคงอยู่เหนือระดับดังกล่าว

สถานการณ์ขาขึ้น (ต้องการ): การทะลุขึ้นไปเหนือระดับสูงเดียวกันนั้นอาจกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มสภาพคล่องและเปิดพื้นที่สำหรับกำไรเพิ่มเติม

สถานการณ์ขาลง (ทางเลือก): หากไม่สามารถทะลุแนวรับได้ อาจส่งผลให้ระดับแนวรับลดลง ซึ่งผู้ซื้อก็มีแนวโน้มที่จะตอบสนองเช่นกัน

การตั้งค่า FVG: ไม่มี FVG ที่ถูกต้องเกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการรวมกลุ่มที่กำลังดำเนินอยู่

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดการเงินเท่านั้น และไม่มีเจตนาที่จะให้คำแนะนำการลงทุน คำแนะนำทางธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสการลงทุน หรือคำแนะนำทั่วไปที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารการลงทุน EagleTrader นำเสนอเครื่องมือจำลองการซื้อขายและเครื่องมือเพื่อการศึกษาเพื่อให้บริการแก่เทรดเดอร์เท่านั้น ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเผยแพร่หรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น EagleTrader ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และไม่รับฝากเงินใดๆ โซลูชันเทคโนโลยีสำหรับแพลตฟอร์มและแหล่งข้อมูลของ EagleTrader ได้รับการสนับสนุนโดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง