การเก็งกำไรอย่างมีวินัย: ทำกำไรจากดัชนีสหรัฐฯ แม้จะตกในช่วงกลางรอบ

ในตอนต่อไปของซีรีส์เกี่ยวกับเทรดเดอร์ EagleTrader ที่ประสบความสำเร็จ เราจะมาดูเทรดเดอร์คนหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าการเทรดแบบ Scalping ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเทรดแบบประมาทเสมอไป ด้วยวินัย การมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์เพียงประเภทเดียว และการควบคุมความเสี่ยง เขาสามารถสร้างเงินในบัญชี 200,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง แม้จะมีการถอนเงินจำนวนมากในช่วงกลางรอบบัญชีก็ตาม

เส้นโค้งสมดุลแบบคลื่น

เส้นโค้งของหุ้นบอกเล่าเรื่องราวที่ชัดเจน: การพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงแรก ตามมาด้วยการลดลงอย่างรวดเร็ว 10,000 ดอลลาร์ในสี่วัน ก่อนที่จะฟื้นตัวและมีกำไร 10,000 ดอลลาร์ในที่สุด $15,576.55 (7.7%)แม้ว่านี่จะไม่ใช่ผลตอบแทนที่มากที่สุดที่เราเคยเห็นในซีรีส์นี้ แต่ความสามารถในการฟื้นตัวจากการสูญเสียครั้งใหญ่โดยไม่สูญเสียการควบคุมคือสิ่งที่ทำให้ผู้ค้าที่จริงจังแตกต่าง

ผลการดำเนินงานที่ระมัดระวังเช่นนี้ยังสะท้อนถึงการตระหนักถึงความเสี่ยงของเทรดเดอร์ ด้วยการควบคุมการขาดทุนและมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าที่สม่ำเสมอ เขาจึงหลีกเลี่ยงกับดัก "การเทรดเพื่อแก้แค้น" ที่พบได้ทั่วไปหลังจากเกิดความล้มเหลว

ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้

ของผู้ค้า คะแนนความสอดคล้องอยู่ที่ 83% ยืนยันว่าผลลัพธ์ของเขาไม่ใช่แบบสุ่ม เขาเคารพการตัดสินใจของเขาทั้งสอง ขาดทุนสูงสุดต่อวัน (-$5,537.80 หรือ -2.7%) และ ขาดทุนสูงสุด (-$785.60 หรือ -0.3%) และ ขาดทุนสูงสุด (-$785.60 หรือ -0.3%) และ ขาดทุนสูงสุด (-$785.60 หรือ -0.3%) และ ขาดทุนสูงสุด (-$785.60 หรือ -0.3%) 400">ข้อจำกัด พิสูจน์ว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นศูนย์กลางของแผนของเขา

ตัวเลขที่รองรับรูปแบบนี้

อัตราการชนะอาจดูไม่มากนัก แต่เมื่อรวมกับอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่มากกว่า 2:1 จะทำให้ได้เปรียบในด้านกำไร กำไรการค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,615.66 เหรียญสหรัฐมากกว่าเขาถึงสองเท่า ขาดทุนเฉลี่ย – $741.55.

วิธีการที่มุ่งเน้น: เฉพาะดัชนีสหรัฐฯ

แตกต่างจากเทรดเดอร์รายอื่นๆ ที่เราเคยแนะนำซึ่งกระจายการเทรดของตนไปยังคู่สกุลเงิน Forex ทองคำ และสกุลเงินดิจิทัล เทรดเดอร์รายนี้มุ่งเน้นที่ ดัชนีสหรัฐฯ – ส่วนใหญ่ เงินสด 30 ดอลลาร์สหรัฐ (ดาวโจนส์) และ เงินสด 100 ดอลลาร์สหรัฐ (Nasdaq).

การซื้อขายแบบยาวและสั้น มาตรการที่นำมาใช้นั้นแทบจะเหมือนกันทุกประการ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการตีความสภาวะตลาดแทนที่จะยึดติดกับอคติ การมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์เพียงชนิดเดียวทำให้เขาได้เปรียบ นั่นคือการเข้าใจพฤติกรรมของตราสารหนึ่งๆ อย่างลึกซึ้ง แทนที่จะแสวงหาโอกาสในตลาดหลายแห่ง

วิจารณ์เล็กน้อย: การใช้ Stop Loss

การตรวจสอบรายการซื้อขายเผยให้เห็นว่าคำสั่ง Stop Loss ไม่ได้ถูกกำหนดทันทีที่เปิดสถานะเสมอไป แม้ว่าวิธีนี้จะพบได้บ่อยในหมู่นักเก็งกำไร แต่ก็มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวน

ด้านบวกก็คือเขา อย่าปล่อยให้การค้าขายค้างคืนโดยไม่มีการป้องกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงวินัยในการจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การกำหนดจุดหยุดรับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเมื่อเข้าประเทศจะช่วยเสริมสร้างแนวทางนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

กรณีศึกษา: การขายชอร์ต Dow ในเวลาที่เหมาะสม

มีอยู่ วันที่ 20 สิงหาคม, พ่อค้าเปิด เงินสด US30 ระยะสั้น (30 ล็อต) เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ดัชนีไม่ยอมทะลุแนวรับ 45,000 จุด กราฟแสดงเงายาวด้านบนตามด้วยแท่งเทียนสีแดงหลายแท่ง ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของโมเมนตัมที่เริ่มอ่อนลง

ต่างจากหนังศีรษะที่ไวของเขาบางคน เขาวาง วาง Stop Loss ไว้เหนือระดับต้านทาน (45,052.79)ซึ่งช่วยปกป้องสถานะจากการพุ่งขึ้นอย่างกะทันหัน จากนั้นตลาดก็มีแนวโน้มลดลง โดยมีแท่งเทียนขาลงที่คงที่หลายแท่ง และ 20 นาที กำไรเมื่อสิ้นสุดธุรกรรมคือ $3,630.60.

แม้ว่าความอดทนอีกนิดหน่อยอาจนำไปสู่ความผันผวนที่มากขึ้น แต่การซื้อขายถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวทางการเก็งกำไรแบบกระจายอำนาจของเขา: การตั้งค่าที่ชัดเจน ความเสี่ยงที่กำหนด และการดำเนินการที่มั่นใจ

สรุปแล้ว

แม้ว่าผลตอบแทนสุดท้ายของเทรดเดอร์รายนี้ที่ 7.7% อาจดูน้อยนิดเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ในซีรีส์นี้ แต่ก็ถือเป็นตัวอย่างอันทรงพลังของ การเก็งกำไรแบบอนุรักษ์นิยมในบัญชีขนาดใหญ่การมุ่งเน้นไปที่ตลาดหนึ่ง การควบคุมความเสี่ยง และการฟื้นตัวหลังจากการฟื้นตัวที่ระดับ 10,000 ดอลลาร์ ล้วนชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่มีโครงสร้างและกระจายความเสี่ยง

มันยังพิสูจน์อีกครั้ง ความสม่ำเสมอ ความอดทน และการเคารพขีดจำกัดความเสี่ยง เป็นกุญแจสำคัญที่แท้จริงสู่ความสำเร็จในระยะยาว

หมายเหตุ: เนื่องจากเราไม่สามารถระบุกลยุทธ์เฉพาะเจาะจงของเทรดเดอร์จากกราฟได้อย่างชัดเจน นี่จึงเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว เทรดเดอร์ EagleTrader มีอิสระที่จะเลือกกลยุทธ์ของตนเอง ตราบใดที่พวกเขาไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างชัดแจ้ง และปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงของเรา การเลือกกลยุทธ์และการดำเนินการเทรดแต่ละครั้งจึงขึ้นอยู่กับพวกเขา