अनुशासित स्केलिंग: मध्य-चक्र गिरावट के बावजूद अमेरिकी सूचकांकों से लाभ कमाना

सफल EagleTrader ट्रेडर्स पर हमारी श्रृंखला की अगली कड़ी में, हम एक ऐसे ट्रेडर पर नज़र डालेंगे जिसने साबित किया कि स्केलिंग का मतलब बेपरवाह ट्रेडिंग नहीं है। अनुशासन का पालन करके, सिर्फ़ एक एसेट क्लास पर ध्यान केंद्रित करके और जोखिम को नियंत्रित करके, वह अपने $200,000 के खाते को लगातार बढ़ाने में कामयाब रहा—चक्र के बीच में भारी गिरावट के बावजूद।

लहरदार संतुलन वक्र

इक्विटी वक्र एक स्पष्ट कहानी बताता है: एक मजबूत प्रारंभिक तेजी, उसके बाद चार दिनों में 10,000 डॉलर की तीव्र गिरावट, फिर सुधार और अंततः 10,000 डॉलर का लाभ। $15,576.55 (7.7%)हालांकि यह इस श्रृंखला में हमने देखा सबसे बड़ा रिटर्न नहीं है, लेकिन नियंत्रण खोए बिना बड़े नुकसान से उबरने की क्षमता ही गंभीर व्यापारियों को अलग करती है।

यह रूढ़िवादी प्रदर्शन व्यापारी की जोखिम जागरूकता को भी दर्शाता है। घाटे को नियंत्रित करके और लगातार सेटअप पर ध्यान केंद्रित करके, वह असफलताओं के बाद आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले "बदला लेने वाले व्यापार" के जाल से बच जाता है।

नियंत्रणीय जोखिम

व्यापारी का स्थिरता स्कोर 83% था। इस बात की पुष्टि करते हुए कि उनके नतीजे बेतरतीब नहीं थे। उन्होंने अपने दो अधिकतम दैनिक हानि (-$5,537.80, या -2.7%) और अधिकतम हानि (-$785.60, या -0.3%) और अधिकतम हानि (-$785.60, या -0.3%) और अधिकतम हानि (-$785.60, या -0.3%) और अधिकतम हानि (-$785.60, या -0.3%) 400"> प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे यह साबित होता है कि जोखिम प्रबंधन उनकी योजना का केन्द्रीय विषय है।

इस शैली का समर्थन करने वाले अंक

जीत की दर भले ही बड़ी न लगे, लेकिन 2:1 से अधिक के पुरस्कार-जोखिम अनुपात के साथ मिलकर यह एक लाभदायक बढ़त प्रदान करता है। औसत व्यापार लाभ $1,615.66 था, उससे दोगुने से भी ज़्यादा औसत हानि – $741.55.

केंद्रित कार्यप्रणाली: केवल अमेरिकी सूचकांक

हमारे द्वारा चित्रित अन्य व्यापारियों के विपरीत, जिन्होंने अपने व्यापार को विदेशी मुद्रा जोड़े, सोने और क्रिप्टोकरेंसी में फैलाया है, इस व्यापारी ने हमेशा ध्यान केंद्रित किया है अमेरिकी सूचकांक - मुख्य रूप से US30.cash (डॉव जोन्स) और US100.cash (नैस्डैक).

लंबी और छोटी ट्रेडिंग उठाए गए कदम लगभग एक जैसे थे, जिससे पूर्वाग्रहों से चिपके रहने के बजाय बाज़ार की स्थितियों की व्याख्या करने में लचीलापन दिखा। एक ही परिसंपत्ति पर इस तरह के ध्यान ने उन्हें एक फ़ायदा दिया: कई बाज़ारों में अवसरों का पीछा करने के बजाय एक ही उपकरण के व्यवहार की गहरी समझ।

छोटी आलोचना: स्टॉप लॉस का उपयोग

ट्रेड लिस्ट की समीक्षा करने से पता चलता है कि स्टॉप-लॉस ऑर्डर हमेशा पोजीशन खोलते ही तुरंत सेट नहीं किए जाते। हालाँकि स्केलपर्स के बीच यह असामान्य नहीं है, लेकिन यह जोखिम पैदा करता है, खासकर अस्थिर बाजारों में।

सकारात्मक पक्ष यह है कि किसी भी व्यापार को बिना सुरक्षा के रात भर न छोड़ें, जो जोखिम प्रबंधन में अनुशासन को दर्शाता है। फिर भी, प्रवेश पर लगातार रोक लगाने से यह दृष्टिकोण और भी मज़बूत होगा।

केस स्टडी: एक सही समय पर किया गया डॉव शॉर्ट

अस्तित्व 20 अगस्त, व्यापारियों ने खोला शॉर्ट US30.cash (30 लॉट) यह तब हुआ जब सूचकांक 45,000 के स्तर से ऊपर जाने से इनकार कर रहा था। चार्ट में एक लंबी ऊपरी छाया दिखाई दे रही है जिसके बाद कई लाल कैंडलस्टिक्स हैं - जो धीमी गति का एक विशिष्ट संकेत है।

अपने कुछ तेज विकेटों के विपरीत, उन्होंने एक स्टॉप लॉस को प्रतिरोध स्तर (45,052.79) से ऊपर रखा गया है, जो पोजीशन को अचानक उछाल से बचाता है। इसके बाद बाजार में लगातार मंदी वाली कैंडलस्टिक्स की एक श्रृंखला के साथ गिरावट का रुख रहा, और 20 मिनट लेन-देन के अंत में लाभ है $3,630.60.

हालांकि थोड़ा और धैर्य रखने से अस्थिरता बढ़ सकती थी, लेकिन यह व्यापार उनके विकेन्द्रीकृत स्केलिंग दृष्टिकोण का एक मजबूत उदाहरण था: स्पष्ट सेटअप, परिभाषित जोखिम और आत्मविश्वासपूर्ण निष्पादन।

निष्कर्ष के तौर पर

हालांकि इस व्यापारी का 7.7% का अंतिम रिटर्न इस श्रृंखला के अन्य व्यापारियों की तुलना में मामूली लग सकता है, लेकिन यह एक शक्तिशाली उदाहरण है बड़े खातों पर रूढ़िवादी स्केलिंगएक बाजार पर ध्यान केंद्रित करना, जोखिम को नियंत्रित करना, तथा 10,000 डॉलर के रिट्रेसमेंट के बाद वापस उछाल लेना, ये सभी एक संरचित, विविधीकृत दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं।

यह भी पुनः सिद्ध हुआ स्थिरता, धैर्य और जोखिम सीमाओं के प्रति सम्मान दीर्घकालिक सफलता की असली कुंजी यही है।

नोट: चूंकि हम चार्ट से किसी व्यापारी की विशिष्ट रणनीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते, यह पूरी तरह से लेखक की राय है। EagleTrader व्यापारी अपनी रणनीति चुनने के लिए स्वतंत्र हैं; जब तक वे स्पष्ट रूप से हमारे नियमों और शर्तों का उल्लंघन नहीं करते हैं और हमारे जोखिम प्रबंधन नियमों का पालन करते हैं, रणनीति का चुनाव और व्यक्तिगत ट्रेडों का निष्पादन उनके ऊपर है।