금융 시장에서는 가격 상승과 하락의 "파동 드라마"가 매일 펼쳐집니다. 트레이더들은 캔들 차트와 거래량을 단순한 숫자 이상으로 봅니다. 이는 시장 참여자들의 심리와 힘을 그대로 반영하는 지표입니다. 시장에서 더욱 확신에 찬 결정을 내리려면 이러한 파동 신호를 해석하는 법을 배워야 합니다.
) 전략은 트레이더가 시장 추세와 모멘텀을 이해하는 데 도움이 되는 도구입니다.

 

기원 이야기

바이스파는 와이코프 방법에서 파생되었습니다.
20세기 초, 리처드 D. 와이코프는 시장의 수요와 공급을 뒷받침하는 요인을 이해하기 위해 가격 움직임과 거래량을 분석하는 체계적인 접근법을 개발했습니다. 와이코프는 단순히 가격 추세만 살펴보면 혼란스러울 수 있지만, 거래량이야말로 시장 원리의 진정한 핵심이라고 생각했습니다.

데이비드 와이스는 와이코프의 이론을 바탕으로 "파동"이라는 개념을 도입하여 혁신을 일으켰습니다. 그는 시장 가격이 일정 기간 동안 변동하는 것이 아니라 파동을 이루며 진행되며, 각 파동은 참여자 간의 힘의 역학 관계에서 발생한다고 주장했습니다. 파동의 거래량을 축적함으로써 트레이더는 매수자와 매도자의 진정한 의도를 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다. 차트 소프트웨어의 발전과 함께 이 분석 방법은 수작업에서 시각화 도구로 진화하여 트레이더가 다양한 기간과 자산군에 적용할 수 있도록 지원했습니다.

파동 분석의 핵심 아이디어

Weiss Waves의 핵심은 거래량을 가격 파동에 통합하여 시장 노이즈를 걸러내고 추세 강도에 대한 통찰력을 얻는 것입니다. 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다.

가격 파동

가격이 크게 상승하거나 하락할 때마다 파동이 형성됩니다. 예를 들어, 저점에서 고점으로 상승 추세가 나타나거나, 고점에서 저점으로 하락 추세가 나타납니다.

볼륨 웨이브

가격 변동의 배경을 파악하기 위해 가격 파동 내에서 거래량을 누적하세요. 상승 추세 시 거래량 증가는 강력한 매수세를, 하락 추세 시 거래량 증가는 매도세 우위를 나타냅니다.

파동 차트

파동 차트는 가격 파동에 해당하는 누적 거래량을 막대 차트 형태로 표시하여 추세, 반전, 지지 및 저항을 한눈에 명확하게 보여줍니다.

기존의 거래량 분석과 달리 Weiss Wave는 단일 K-라인이 아닌 파동 축적에 초점을 맞추므로, 트레이더는 전체적인 추세를 파악하고 단기 노이즈 간섭을 줄일 수 있습니다.

파동 신호와 그 응용

데이 트레이딩에서는 종종 다음과 같은 파동 패턴을 접하게 됩니다.

단축된 홍보 활동

파장과 볼륨이 감소하는 것은 추세가 약해지고 있음을 시사합니다.

통합파

가격은 범위 내에서 변동하고 있으며, 다음 돌파구가 생기면 기회가 찾아올 수 있습니다.

스프링/업스러스트

거짓 돌파는 손절매 주문을 유발하여 기관이 포지션을 축적하고 결과적으로 가격 반전을 초래할 수 있습니다.

실제적 중요성: 봄철 거래 방식을 익히면 단기 차트에서 높은 확률의 거래 기회를 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.

노력은 크지만 보상은 적다

거래량은 많은 반면, 가격변화가 제한적이며 추세 모멘텀이 부족합니다.

거래 영감: "낭비되는 에너지"를 파악하고 가격 상승과 하락을 맹목적으로 쫓지 마세요.

발산 신호

파동이 동기화되지 않은 채 가격이 새로운 최고가/최저가를 기록하면 추세 반전 가능성이 있다는 신호입니다.

운용 팁: 반전 기회를 포착하려면 지지선과 저항선을 추세선과 결합하세요.

거래 전략 예시

전략 1: 트렌드 추종

롱 진입: 파동 기둥이 빨간색에서 녹색으로 바뀌고, 가격이 지지선에서 반등합니다.

단기 진입: 파동 막대가 녹색에서 빨간색으로 바뀌고 가격이 저항선에 부딪힙니다.

손절매: 이전 파동의 지지/저항선; 이익 실현: 이전 고점과 저점 또는 위험 선호도 설정.

전략 2: 반전 캔들스틱과 결합

모닝스타 패턴 + 녹색파동 막대 → 강세 지속 기회

이브닝스타 + 레드웨이브바 → 단기연장 기회

지지선과 저항선과 협력하고 손절매와 이익실현을 통해 전략의 견고성을 강화합니다.

왜 Weiss Wave를 선택하시나요?

더욱 명확한 추세 판단: 단기적 노이즈를 걸러내고 주요 대역을 파악하세요.

반전 신호는 직관적입니다. 누적된 거래량은 시장 모멘텀의 감소를 나타냅니다.

다양한 차트에 적용 가능: 렌코, 틱, 델타 차트를 모두 높은 유연성으로 사용할 수 있습니다.

관리 가능한 위험: 재정적 압박 없이 전략을 검증하기 위해 데모 계좌로 연습해 보세요.

바이스 파동은 단순한 기술적 지표가 아니라 시장 사고의 한 형태입니다. 파동을 통해 시장의 힘을 해석하는 법을 배우면 상승과 하락의 논리를 파악하고 더욱 자신 있게 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

EagleTrader에서 트레이더는 시뮬레이션 환경에서 자신의 전략을 지속적으로 테스트하고 검증할 수 있으며, 시장의 변동 속에서 경험을 점진적으로 축적하고 판단력을 향상시킬 수 있습니다. 모든 트레이더가 이러한 학습과 연습을 통해 성장하고, 시장을 이해하는 것에서 나아가 시장을 통제하는 단계로 나아가며, 궁극적으로 자신만의 고유한 트레이딩 스타일을 찾을 수 있기를 바랍니다.