이번 주 거래 전망: 인플레이션 데이터로 인해 연준이 금리를 추가로 인하할까요?
- 2025年9月12日
- 출판사: EagleTrader
- 범주: 거래 지식
시장 진입 중요한 주 트레이더들은 연준의 다음 움직임을 지켜보고 있습니다. 문제는 더 이상 연준이 금리를 인하할 것이다하지만 인상 폭은 아직 미지수입니다. 대부분의 시장 참여자들은 이미 25bp의 금리 인하를 예상하고 있지만, 추가 50bp 인하 가능성에 대한 추측이 커지고 있습니다. 미국 인플레이션 데이터 이러한 결정을 내리는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
• 미국 생산자물가지수(PPI): 먼저 비용 압박을 살펴보겠습니다.
생산자물가지수(PPI)는 인플레이션 추세에 대한 초기 신호를 제공할 것입니다. 시장은 월간 PPI가 0.9%에서 0.3%로 하락할 것으로 예상하며, 이는 투입 비용의 일부 완화를 시사합니다. CPI만큼 큰 영향을 미치지는 않지만, 예상치 못한 상승은 인플레이션 경직성에 대한 우려를 다시 불러일으킬 수 있습니다. 이로 인해 연준은 50bp 추가 인하보다는 25bp 소폭 인하를 선택할 가능성이 있습니다. 이러한 결과는 달러화를 지지하고 위험 심리를 약화시킬 수 있습니다.
• 미국 소비자 물가 지수: 인플레이션으로 인해 더 큰 폭의 금리 인하가 정당화될까요?
시장은 8월 소비자물가지수(CPI)가 전 분기 대비 0.3% 상승할 것으로 예상하며, 이는 7월의 0.2%보다 소폭 높은 수치입니다. 금리 인하가 널리 예상되지만, 이 소식은 연준이 0.25%포인트 금리 인하를 고수할지, 아니면 더 공격적인 조치를 고려할지 여부를 결정할 수 있습니다. 금리가 상승하면 보다 신중한 접근 방식을 지지하여 달러화와 금리를 상승시킬 가능성이 있습니다. 금리가 하락하면 추가 완화에 대한 수요가 강화되고 위험 선호 성향이 강화될 것입니다.
• ECB 금리 결정
ECB가 금리를 동결할 것으로 널리 예상되지만, 라가르드 총재의 기자회견 분위기가 매우 중요할 것입니다. 유로존 경제 성장이 계속 둔화되고 있는 상황에서, 비둘기파적 기조나 향후 금리 인하 신호가 나타나면 유로화는 약세로 돌아서고 유럽 주식 시장은 상승할 수 있습니다. 더욱 균형 잡힌 또는 매파적인 메시지는 단기적으로 통화 가치를 안정적으로 유지할 수 있습니다.
| Date | 시간 | Instrument | Event |
|---|---|---|---|
| Wednesday, Sep. 10 | 2:30 PM |  USD |
PPI |
| Thursday, Sep. 11 | 2:15 PM |  EUR |
ECB Interest Rate Decision |
| 2:30 PM | USD |
CPI | |
| 2:45 PM | EUR |
ECB Press Conference | |
| Friday, Sep. 12 | 8:00 AM |  GBP |
GDP |
| EUR |
German CPI | ||
| 4:00 PM | USD |
Prelim UoM Consumer Sentiment, Inflation Expectations |
*All times in the table are in GMT+2
FVG 전략에 대한 기술적 분석
이 거래 전략은 다음을 사용합니다. 20 그리고 50 시장 동향을 평가하고 공정가치 갭(FVG) 가격 불균형 영역을 파악합니다. 급격한 가격 변동으로 인해 발생하는 이러한 불균형은 종종 진입 및 청산 시점이 매우 높음을 나타냅니다. 이 방법은 다음과 같은 통화쌍에 적용할 수 있습니다. 유로/미국 달러 그리고 영국 파운드와 일본 엔, 또한 US30 그리고 XAUUSD최근 가격 변동과 잠재적인 거래 기회를 검토합니다.
지난 주의 기회
XAUUSD
시장 배경: 금은 폭발적인 상승세를 이어가며 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 모멘텀은 여전히 강세를 유지하고 있으며, 가격 구조는 FVG 수준과 일치합니다.
강세 시나리오(권장): 가격이 가장 가까운 FVG 에지를 따르는 한 추세는 가능성 있는 경로로 계속될 것입니다.
하락 시나리오(대안): 오른쪽으로의 폭락이 발생할 수도 있지만, 더 깊은 지지선을 향해 나아가지 않는 한 전반적인 강세 구조는 깨지지 않을 것으로 예상됩니다.
FVG 설정: 지난 수요일에 유효한 FVG가 형성되었고 목요일에 철저하게 테스트되었습니다. 롱 트레이딩은 여전히 활발합니다.
주간 시장 전망
유로/미국 달러
시장 배경: 한 달간의 횡보세 이후 EUR/USD가 강세 모멘텀을 보이기 시작했습니다. 가격은 두 이동평균선 위에서 거래되고 있으며, 개장 지지선은 추가 상승을 위한 지지선입니다. 이 범위 위의 유동성은 여전히 매력적인 목표가입니다.
강세 시나리오(권장): 구조적이고 역동적인 EMA 조정에 힘입어 확실한 유동성 구역에서 추가 수익이 가능합니다.
하락 시나리오(대안): 일간 캔들이 월간 범위보다 낮게 마감되면(거래량이 많을 경우), 시장은 차트에 표시된 다음 지원 영역을 향해 움직일 수 있습니다.
FVG 설정: 이번 주에는 유효한 FVG가 형성되지 않았습니다. 지난주 약세 FVG 설정이 무효화되어 강세 편향이 강화되었습니다.
영국 파운드와 일본 엔
시장 배경: 이 통화쌍은 이번 주를 범위 최고치 위로 강력하게 돌파하며 시작했으며, 유동성을 돌파하고 20 및 50 EMA 위에 거대한 구조를 유지했습니다.
강세 시나리오(권장): 가격이 돌파 수준과 두 이동 평균선 위에 유지되는 한, 더 높은 유동성을 향한 추가 상승이 가능합니다.
하락 시나리오(대안): 이 범위 아래로 하락하면 유동성과 지지가 감소할 수 있으며, 매수자가 시장에 다시 진입할 수 있습니다.
FVG 설정: 이번 주와 지난주에는 FVG 설정이 형성되지 않았습니다.
US30
시장 배경: 다우존스 산업평균지수는 범위 내에서 움직이고 있으며, 두 개의 동일한 스윙 고점 아래에서 통합되고 있습니다. 이는 유동성이 그 위에 머물러 있음을 시사합니다.
강세 시나리오(권장): 동일한 고점 위로 돌파하면 유동성 풀을 표적으로 삼아 추가 상승 여지를 열 수 있습니다.
하락 시나리오(대안): 돌파에 실패하면 매수자가 반응할 가능성이 높은 지지 수준이 하락할 수 있습니다.
FVG 설정: 지속적인 통합으로 인해 지난 2주 동안 유효한 FVG가 형성되지 않았습니다.
본 웹사이트에 제공된 모든 정보는 금융 시장 거래와 관련된 교육 목적으로만 제공되며, 어떠한 방식으로든 특정 투자 자문, 사업 추천, 투자 기회 분석 또는 투자 상품 거래와 관련된 이와 유사한 일반적인 자문을 구성하기 위한 것이 아닙니다. EagleTrader는 트레이더에게 시뮬레이션 거래 및 교육 도구만을 제공합니다.
