이번 주 거래 전망: 금(XAUUSD)이 새로운 최고치를 향해 나아가고 있을까?
- 2025年9月12日
- 출판사: EagleTrader
- 범주: 거래 지식
이번 주에 들어서면서 시장은 통화 정책에 주목하게 될 것입니다. 이제 거래자의 87%가 금리 인하를 예상합니다. 이러한 믿음이 사실인지 여부는 이번 주에 쏟아지는 수많은 데이터에 크게 달려 있습니다. JOLTS 채용 공고, ISM PMI 발표, 그리고 많은 기대를 모았던 • 비농업 고용(NFP)투자자는 급격한 변동과 변동성 증가에 대비해야 합니다.
• JOLTS 채용 공고
시장은 구인난이 더 심화될지 주시할 것으로 보이는데, 컨센서스는 724만 건으로, 이전 744만 건에서 감소했습니다. 급격한 감소는 노동 수요 약세를 시사하며, 연준의 비둘기파적 기조를 더욱 강화하고 달러화에 부담을 줄 것입니다. 더 강한 지표가 나오면 인플레이션 우려가 재점화되고 금리가 상승할 수 있습니다.
• 공급 관리 연구소 구매 관리자 지수
제조업 지수는 여전히 위축 국면인 48.9를 기록할 것으로 예상되며, 서비스업 지수는 확장선 바로 위인 50.5를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 지표들을 종합적으로 살펴보면 미국 기업 활동이 다시 모멘텀을 회복하고 있는지 여부를 알 수 있습니다. 견조한 지표는 달러화와 국채 수익률을 지지할 가능성이 높은 반면, 부진한 지표는 주식과 상품에 대한 위험 감수 매수를 부추길 수 있습니다.
• 비농업 고용(NFP)
NFP 보고서는 이번 주 시장 동향의 핵심입니다. 투자자들은 고용 둔화 또는 지속적인 회복세에 주목하게 될 것입니다. NFP 지표가 약하면 달러화가 약세를 보이며 위험 자산이 상승할 수 있는 반면, NFP 지표가 강하면 연준의 "장기적 상승" 기조가 강화되어 금리와 달러화가 상승할 수 있습니다.
| Date | 시간 | Instrument | Event |
|---|---|---|---|
| Tuesday, Sep. 2 | 11:00 AM |  EUR |
CPI |
| 4:00 PM |  USD |
ISM Manufacturing PMI, Prices | |
| Wednesday, Sep. 3 | 4:00 PM | USD |
JOLTS Job Openings |
| Thursday, Sep. 4 | 8:30 AM |  CHF |
CPI |
| 2:15 PM | USD |
ADP Non-Farm Employment Change | |
| 2:30 PM | USD |
Unemployment Claims | |
| 4:00 PM | USD |
ISM Services PMI | |
| Friday, Sep. 5 | 8:00 AM |  GBP |
Retail Sales |
| 2:30 PM |  CAD |
Employment Change | |
| USD |
• 비농업 고용(NFP) | ||
| USD |
Unemployment Rate | ||
| 4:00 PM | CAD |
Ivey PMI |
*All times in the table are in GMT+2
FVG 전략에 대한 기술적 분석
이 전략은 20주기와 50주기를 결합한 것입니다. 시장 방향 평가 공정가치 갭(FVG) 가격 비효율 영역을 파악합니다. 시장 변동성이 높은 시기에 나타나는 이러한 갭은 거래 진입 및 청산에 유리한 잠재적 영역을 강조하는 경우가 많습니다. 이 방법은 다음과 같은 경우에 유용합니다. 유로/미국 달러, 영국 파운드와 일본 엔, US30, 그리고 XAUUSD최근 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 가능한 거래 설정을 식별합니다.
이번 주의 시청 기회
XAUUSD
시장 배경: 금은 지난주 8월에도 계절적 강세를 보이며 수개월간의 박스권을 벗어나 강력한 강세 모멘텀을 유지했습니다. 9월 금리 인하 가능성에 대한 기대감은 이러한 추세를 더욱 강화하며 랠리에 대한 근본적인 지지를 제공했습니다.
강세 시나리오(권장): FVG 구조에 따르면, 최근 FVG의 폭락은 매수자에게 또 다른 진입 기회를 제공하며, 잠재적 목표는 역대 최고치로 설정됩니다.
하락 시나리오(대안): 급등세가 진정될 가능성도 배제할 수 없습니다. 지지선과 20/50 지수이동평균선을 향한 하락은 자연스러운 현상이며, 이러한 영역은 강세 추세가 지속되는 동안 유지될 것입니다.
설정: 이번 주에는 거래 가능한 FVG 설정이 등장하여 현재의 강세 모멘텀에 맞는 구조화된 기회를 제공합니다.
주간 시장 전망
유로/미국 달러
시장 배경: 지난주, 주중의 불확실성 이후 EUR/USD는 두 개의 스윙 저점에서 유동성을 회복하고 20일과 50일 지수이동평균선(EMA) 상방을 회복했습니다. 그 이후로 EUR/USD는 매수세가 주도권을 잡으면서 강세 모멘텀을 유지해 왔습니다.
강세 시나리오(권장): 강세 모멘텀은 적어도 저항선까지는 지속될 것으로 예상됩니다. 이 과정에서 최근 스윙 고점 위의 유동성이 소진될 가능성이 있으며, 이는 추가 상승 모멘텀을 제공할 수 있습니다.
하락 시나리오(대안): 단기 추세가 예상치 못하게 반전되면 가격이 지지선 쪽으로 다시 밀려날 수 있으며, 이때 매수자는 다시 진입하여 해당 구조를 방어하려고 할 수 있습니다.
설정: 이번 주와 지난 주에는 새로운 FVG 설정이 형성되지 않아 새로운 구조적 신호 없이도 이러한 추세가 지속될 수 있습니다.
영국 파운드와 일본 엔
시장 배경: GBP/JPY는 여전히 박스권에 머물러 있으며, 방향을 확인할 만한 결정적인 움직임은 보이지 않습니다. 20일 지수이동평균선과 50일 지수이동평균선은 지지선 역할을 하고 있는데, 이는 매수세가 주요 지지선을 방어하고 있는 반면, 유동성은 박스권 위로 축적되고 있음을 시사합니다.
강세 시나리오(권장): 지속적인 상승세는 환영할 만한 일이며, 가격은 가격대 상단에서 유동성을 시험할 수 있습니다. EMA에서 확인된 지지선은 이러한 전망을 강화합니다.
하락 시나리오(대안): 가격이 폭락하면 매도자는 이전의 강력한 강세 반등에서 검증되지 않은 FVG 영역으로 더 깊은 하락을 요구할 수 있으며, 이 영역에서의 지지선은 주시해야 할 핵심 수준입니다.
설정: 시장이 여전히 우유부단한 가운데 이번 주에는 유효한 FVG 설정이 아직 형성되지 않았습니다.
US30
시장 배경: 주간 가격 움직임은 30달러가 계속 상승하면서 거의 동일합니다. 시장은 장기 FVG를 준수하며 수요에 긍정적으로 반응하며 상승세를 보이고 있습니다.
강세 시나리오(권장): 주된 기대는 지속적인 강세 구조와 시장 심리에 힘입어 주식 시장이 계속해서 새로운 최고치를 경신할 것이라는 것입니다.
하락 시나리오(대안): 상황이 과열되면 단기 반전이 발생할 수 있으며, 전반적인 상승 추세가 재개되기 전에 가격이 냉각될 수 있습니다.
설정: 지난주 FVG 설정이 성공적으로 완료되어 2:1 RRR 목표를 달성했습니다. 매수자들이 확고한 주도권을 쥐고 있는 가운데, 추세는 여전히 긍정적입니다.
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